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貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/16	股票型 8.81	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-0.43	67.84	34.72	4.00	8.36	11.06	-0.01	0.18	0.06	3	5	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 14.11	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.0555 2024/09/02	13.74	12.31	43.23	3.12	4.82	5.58	0.21	-0.02	0.14	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/13	股票型 19.489	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	63.44	100.52	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.578	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0324 2024/09/02	11.39	-2.17	6.10	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	4	5	3	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.2772	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.053 2024/09/03	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4213	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	20.67	28.72	2.40	3.18	3.10	0.33	0.04	0.03	4	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/09/02	11.39	13.55	25.08	1.14	1.67	2.71	0.51	0.01	0.03	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 14.6127	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	5.43	12.75	1.01	1.73	2.35	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.255	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	9.35	15.79	0.88	2.01	2.47	0.27	-0.05	-0.02	4	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.6	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0227 2024/08/29	15.38	18.93	40.25	2.05	2.58	3.09	0.30	0.04	0.08	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.61	8.55	4.42	4.58	5.12	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 10.58	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	-17.03	4.93	3.45	3.86	4.32	-0.04	-0.23	-0.03	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.7408	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0564 2024/09/04	19.73	20.67	28.72	2.40	3.18	3.09	0.33	0.04	0.03	4	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.8835	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0363 2024/08/29	11.28	5.73	12.93	1.01	1.73	2.34	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 12.638	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	-2.15	6.13	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 19.25	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.08	-30.73	20.29	4.06	4.94	5.40	-0.13	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.3914	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0316 2024/09/02	11.38	-2.17	6.10	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3881	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0386 2024/08/29	11.28	5.44	12.63	1.01	1.73	2.33	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 13.4079	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	-2.15	6.13	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購

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