名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 227.8987
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.36 |
20.27 |
99.82 |
3.92 |
5.07 |
5.15 |
0.30 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.63
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
21.11 |
53.20 |
3.39 |
4.40 |
5.42 |
0.18 |
0.01 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.47
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7596
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0339
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.9404
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 9.3699
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.5081
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.8073
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.118171
2024/08/29
|
12.90 |
22.48 |
23.73 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.33 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 59.19
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
35.29 |
80.88 |
3.64 |
4.15 |
4.29 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.36
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-30.79 |
20.15 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5846
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
16.17 |
10.08 |
1.42 |
1.59 |
2.07 |
0.28 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.8853
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.27 |
10.16 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1613
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.35 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.759
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.032
2024/08/29
|
10.20 |
16.32 |
13.49 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.35 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.75 |
16.20 |
0 |
1.91 |
3.25 |
2.96 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 14.4163
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.80 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001964 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.65
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.66 |
22.64 |
55.49 |
2.63 |
3.46 |
3.72 |
0.29 |
-0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|