名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.45
2024/08/01
|
7.58 |
18.72 |
10.01 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
18.73 |
10.01 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3916.63
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.21 |
14.48 |
25.72 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 2736.12
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
12.45 |
6.41 |
1.07 |
1.15 |
1.39 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
13.19 |
17.97 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
12.15 |
36.44 |
57.92 |
3.03 |
3.99 |
4.78 |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 93.24
|
穩健型
0.64%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
16.57 |
25.74 |
72.53 |
2.56 |
3.40 |
4.18 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型
0.34%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.17 |
8.20 |
1.77 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.64
|
穩健型
0.79%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
13.90 |
33.09 |
69.08 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 17.99
|
穩健型
0.44%
|
年配
|
0.5695
2024/08/01
|
9.41 |
8.93 |
8.01 |
1.50 |
1.86 |
2.33 |
0.06 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.60 |
44.28 |
103.93 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.58
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
10.84 |
11.71 |
6.93 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
6.04 |
25.59 |
13.73 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.93
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.66 |
31.39 |
56.99 |
3.01 |
3.88 |
5.04 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
14.71 |
20.87 |
68.80 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.1064
|
穩健型
1.4%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
16.08 |
21.17 |
64.00 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
8.53 |
1.98 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
9.77 |
8.54 |
1.99 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|