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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/09/17	股票型 66.24	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-22.30	16.63	4.50	5.88	6.66	0.04	-0.22	0.01	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/09/13	股票型 6.18	穩健型 0.81%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	7.87	-22.51	0	4.77	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/09/13	股票型 6.18	穩健型 0.81%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	8.05	-22.51	0	4.75	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/09/13	股票型 6.72	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	7.86	-22.52	0	4.78	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/09/13	股票型 6.72	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	7.86	-22.52	0	4.78	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 58.73	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	12.28	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 34.3115	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.95	-23.25	3.64	4.07	5.29	5.64	0.02	-0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.55	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-4.89	-23.29	-3.60	4.34	5.57	5.78	-0.06	-0.14	0.00	4	5	1	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/09/13	股票型 13.4	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	-23.34	-10.67	2.55	3.70	4.83	-0.02	-0.23	-0.04	1	1	3	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 18.47	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	-23.39	45.32	4.29	4.27	5.38	0.26	-0.18	0.11	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/09/17	股票型 40.4426	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-10.70	-23.45	-20.25	4.65	6.33	5.79	-0.30	-0.21	-0.08	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/09/17	股票型 315.0935	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	-23.45	-20.28	4.63	6.31	5.77	-0.30	-0.21	-0.08	3	4	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/09/13	股票型 11.75	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-5.70	-23.55	-6.89	4.27	4.67	4.87	-0.08	-0.16	-0.01	5	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 3.45	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-5.12	-23.59	-3.86	4.39	5.43	5.63	-0.14	-0.20	-0.04	4	5	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	股票型 9.2166	積極型 0.21%	月配交易說明	0.01928 2024/09/16	7.25	-23.60	6.55	4.24	6.78	7.55	0.01	-0.22	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/17	股票型 187.0667	積極型 0.95%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-7.40	-23.62	-20.03	4.73	6.90	6.12	-0.22	-0.20	-0.07	1	2	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 17.57	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	-23.76	-7.03	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/09/13	股票型 17.13	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.09	-23.87	-7.10	4.29	4.69	4.82	-0.17	-0.25	-0.04	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 38.4354	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	-24.21	4.64	4.47	5.78	6.83	-0.07	-0.21	-0.01	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.7334	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	-24.26	-34.81	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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