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匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.5142	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.007042 2024/09/02	8.93	-12.18	-20.85	1.40	2.55	2.55	0.24	-0.29	-0.26	2	2	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 7.83	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	3.73	-35.51	-20.35	3.33	5.38	5.67	-0.11	-0.25	-0.08	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.672	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0183 2024/09/02	14.69	-14.83	-20.12	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 14.32	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	14.67	-14.85	-20.11	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.512	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0278 2024/09/02	14.70	-14.83	-20.11	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.969	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	14.73	-14.80	-20.08	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/26	債券型 16.59	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.11	-14.56	-19.96	1.75	5.22	4.76	0.48	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 8.26	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-9.11	-47.72	-19.70	4.80	5.22	6.16	-0.34	-0.45	-0.11	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 5.1633	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	9.79	-7.24	-19.59	1.20	1.78	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 5.0744	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.018 2024/09/16	9.79	-7.26	-19.54	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 9.5648	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	-7.26	-19.54	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/25	債券型 58.69	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	14.95	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.2787	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	12.96	-16.45	-18.9	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 41.8332	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	14.66	-23.12	-18.81	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 72.0362	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	-22.77	-18.58	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.2345	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.08	-15.96	-18.32	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/25	股票型 9.38	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-8.72	-47.58	-18.32	4.76	5.31	6.17	-0.25	-0.37	-0.06	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 10.7306	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	-13.47	-18.15	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/09/25	債券型 5.5804	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/09/04	9.02	-17.47	-18.12	0.66	2.17	2.14	0.99	-0.32	-0.19	2	2	3	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 6.1923	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0283 2024/09/06	12.24	-13.44	-18.10	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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