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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	23.09	36.20	94.11	3.31	4.63	5.03	0.28	0.05	0.15	4	4	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/14	股票型 46.83	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	23.14	94.27	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	28.69	94.71	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/14	股票型 59.1439	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	41.88	94.91	3.19	4.47	4.82	0.25	0.07	0.16	4	4	5	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	40.50	30.49	95.09	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 96.7	穩健型 1.41%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	29.28	28.64	95.67	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	4	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 59.59	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.73	18.80	95.87	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/13	股票型 200.43	積極型 3.39%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-40.80	-63.63	95.97	11.80	11.42	9.60	-0.46	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/13	股票型 56.13	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	-41.22	-63.89	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/14	股票型 95.19	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.0364 2024/08/01	13.68	53.96	97.48	3.39	4.71	5.65	0.34	0.25	0.18	-	-	4	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	25.62	40.39	98.16	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.2886	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-4.96	98.79	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 29.23	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	28.95	98.90	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/14	股票型 221.9554	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	20.49	99.00	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	24.52	46.71	99.16	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/14	股票型 30.9	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0186 2024/07/31	24.12	27.86	99.23	4.07	5.24	5.08	0.25	0.01	0.16	3	4	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/14	股票型 66.65	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	23.77	43.36	99.86	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/13	股票型 26.78	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	39.62	56.79	101.66	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 40.3957	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.46	45.93	101.66	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/14	股票型 23.4484	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	42.03	57.21	101.68	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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