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景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/15	股票型 3.77	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	-14.69	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 9.6692	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	-7.48	-11.39	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/07/12	股票型 0.4429	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0022 2024/06/18	3.57	1.73	18.04	3.83	4.91	4.60	-0.13	-0.12	0.00	4	3	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/07/12	股票型 0.8656	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	3.55	1.74	18.17	3.82	4.91	4.60	-0.13	-0.12	0.00	4	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-11.07	-10.64	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 5.7586	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	5.35	-7.53	-11.43	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 7.826	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0297 2024/07/01	6.61	-5.98	-3.3	2.91	3.80	4.17	-0.13	-0.21	-0.09	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	13.49	11.31	0.78	0.88	1.68	-0.13	-0.24	-0.04	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	8.49	13.45	11.34	0.81	0.90	1.67	-0.13	-0.23	-0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.439	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.018263 2024/07/01	3.65	-4.99	-7.25	3.23	4.26	4.32	-0.13	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004671 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.24	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.09	0	0	4.90	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/15	股票型 17.41	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-2.51	1.97	-3.10	5.79	6.81	5.89	-0.13	-0.06	-0.02	5	2	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 9.81	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	4.38	0	3.52	3.55	3.35	-0.13	-0.15	-0.11	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 104.893	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.03	3.70	1.34	1.22	1.91	2.31	-0.13	-0.34	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.97	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-8.91	-11.41	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8275	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	-7.37	-11.54	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.98	保守型 0.07%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	9.83	4.72	4.81	1.06	2.12	2.16	-0.13	-0.22	-0.08	4	4	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.3137	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	-11.77	-16.40	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 8.03	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0331 2024/07/12	3.38	4.37	0	3.52	3.55	3.37	-0.14	-0.15	-0.11	2	1	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/07/15	債券型 19.39	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	4.71	4.79	1.05	2.11	2.16	-0.14	-0.22	-0.08	4	4	3	觀察申購

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