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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/09/25	股票型 81.29	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-5.44	2.95	-22.57	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	4	3	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 5.85	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	38.97	4.23	5.24	7.66	9.48	0.00	0.08	0.00	5	5	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 5.77	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.0	18.94	-12.05	4.78	8.03	9.46	-0.02	0.02	-0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/09/26	股票型 41.11	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	43.04	48.19	37.82	8.07	8.02	9.45	0.23	0.04	0.03	2	2	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/09/25	股票型 1053.55	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/09/25	股票型 1419.73	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/09/25	股票型 255.99	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/09/26	股票型 45.79	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	42.96	48.45	37.73	8.05	8.04	9.39	0.22	0.00	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/09/26	股票型 22.03	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.91	90.84	65.95	4.50	7.22	9.33	-0.01	0.24	0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/09/26	股票型 24.55	積極型 -2.61%	無配息交易說明	0.0 -	0.86	91.19	65.86	4.44	7.20	9.28	0.01	0.20	0.08	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/09/25	股票型 7.63	穩健型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	75.04	60.75	4.28	6.71	9.20	-0.03	0.21	0.08	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/09/25	股票型 8.48	穩健型 -1.62%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	74.42	60.39	4.35	6.65	9.10	-0.01	0.15	0.07	3	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/09/26	股票型 8.53	積極型 5.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	-37.04	-35.59	5.36	9.21	8.88	-0.27	-0.25	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/09/26	股票型 59.47	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-3.99	28.50	-0.23	5.34	7.20	8.61	-0.21	0.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/26	股票型 10.09	積極型 8.37%	無配息交易說明	0.0 -	-4.35	-36.49	-31.76	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/09/26	股票型 66.26	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	28.75	-0.29	5.30	7.14	8.59	-0.16	-0.02	-0.02	3	3	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 3334.1458	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	17.07	-10.63	4.48	7.03	8.52	-0.16	-0.07	-0.04	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/09/25	股票型 13.69	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	45.78	-7.98	42.80	7.48	9.03	8.48	0.24	-0.08	0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/09/25	股票型 13.69	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	45.78	-7.98	42.80	7.48	9.02	8.48	0.24	-0.08	0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 44.52	積極型 -1.32%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-3.06	24.44	-2.02	4.89	7.00	8.41	-0.12	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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