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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/30	股票型 246.9444	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	91.02	291.22	112.74	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/30	股票型 321.3756	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	82.31	266.26	144.00	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/30	股票型 299.6669	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	80.52	255.52	132.16	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/29	股票型 46.04	積極型 5.28%	無配息交易說明	0.0 -	77.08	165.67	62.74	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/30	股票型 69.23	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	62.89	181.09	97.25	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/30	股票型 80.12	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	62.68	180.17	96.59	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 201.22	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	61.99	258.05	294.34	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 123.49	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	61.82	263.84	334.99	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/29	股票型 27.28	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	61.13	175.53	115.77	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/29	股票型 27.28	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	61.13	175.53	115.77	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/29	股票型 27.7	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	60.40	174.73	117.11	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/29	股票型 27.7	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	60.40	174.73	117.11	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/30	股票型 21.0	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	60.34	167.04	63.11	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 193.83	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	59.58	306.23	250.86	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 30.63	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.1 2025/10/01	57.47	313.58	0	7.43	6.96	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 37.46	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.13 2025/10/01	57.46	313.70	0	7.44	6.97	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 47.04	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	57.37	313.86	0	7.44	6.96	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/10/30	股票型 37.81	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	57.34	313.52	0	7.45	6.97	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/29	股票型 23.65	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	57.31	163.16	80.66	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/29	股票型 23.65	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	57.31	163.16	80.66	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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