名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.9
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.87 |
27.46 |
0 |
5.17 |
6.17 |
0 |
0.39 |
0.05 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.69
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.65 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-2.39 |
0 |
1.26 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-2.39 |
0 |
1.27 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.1204
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.01 |
-7.13 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.7512
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
-7.10 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3376
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0427
2024/08/29
|
13.19 |
-4.94 |
0 |
1.61 |
2.42 |
0 |
0.25 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.6692
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.19 |
-4.94 |
0 |
1.61 |
2.42 |
0 |
0.25 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.44 |
-46.41 |
0 |
5.17 |
5.56 |
0 |
-0.37 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.5435
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0378
2024/09/09
|
9.18 |
-5.41 |
0 |
1.24 |
2.39 |
0 |
0.16 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.1445
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9302
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9304
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 10.092
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.08 |
-5.33 |
0 |
1.72 |
2.24 |
0 |
0.11 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 14.5
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0854
2024/08/30
|
27.94 |
14.13 |
0 |
3.97 |
5.79 |
0 |
0.32 |
0.00 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.3044
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.88 |
-10.38 |
0 |
1.48 |
2.36 |
0 |
0.11 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7811
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.029
2024/09/02
|
9.87 |
-10.39 |
0 |
1.48 |
2.36 |
0 |
0.11 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 75.32
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004843 全球
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 17.35
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.00 |
8.81 |
0 |
2.90 |
3.74 |
0 |
0.26 |
-0.05 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 9.65
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|