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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/10/17	股票型 45.49	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	58.39	37.18	223.32	6.12	7.01	6.74	0.48	0.03	0.23	5	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/10/17	股票型 32.2581	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	81.96	102.13	4.07	3.58	4.39	0.30	0.29	0.23	5	5	5	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/10/17	股票型 58.34	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	40.31	50.36	145.54	4.21	6.35	6.01	0.64	0.17	0.23	4	4	3	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 70.28	穩健型 -1.89%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	27.69	35.15	171.04	5.64	6.36	6.59	0.21	0.08	0.23	3	2	2	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 101.62	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	40.22	44.47	180.64	6.34	7.16	7.31	0.30	0.11	0.23	4	5	2	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 72.52	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	45.56	63.96	176.48	5.99	7.16	7.22	0.38	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2472.0	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	33.34	52.58	4.29	4.01	5.17	0.13	0.31	0.23	4	2	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/10/17	股票型 367.02	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	68.17	111.03	3.26	3.83	4.44	0.47	0.19	0.23	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/10/17	股票型 19432.0	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	15.00	35.76	2.64	3.99	4.39	0.47	0.19	0.23	4	5	5	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 191.38	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	42.32	54.34	154.63	6.67	6.61	6.36	0.25	0.13	0.23	4	3	2	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 59.04	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	29.50	32.82	82.67	3.43	3.99	4.12	0.47	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/10/17	股票型 349.6	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	19.10	2.85	30.96	3.17	3.87	4.09	0.40	0.12	0.22	1	1	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/10/17	股票型 8097.0	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.36	28.81	38.49	3.50	3.53	4.44	0.38	0.32	0.22	2	3	5	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/10/17	平衡型 10.0632	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.65	-4.84	0	2.13	2.88	3.18	0.44	-0.07	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/10/17	平衡型 7.5235	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	14.62	-4.90	0	2.13	2.88	3.18	0.44	-0.07	0.22	1	1	2	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 143.5	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	44.91	74.24	174.59	6.53	7.36	7.34	0.39	0.17	0.22	5	5	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/10/17	平衡型 7.5228	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	14.62	-4.91	0	2.13	2.88	3.18	0.44	-0.07	0.22	1	1	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 109.46	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	30.31	69.68	182.92	6.47	8.13	7.58	0.25	0.15	0.22	5	5	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/10/17	股票型 24.79	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	24.47	49.48	102.56	4.05	4.00	4.29	0.37	0.11	0.22	5	4	5	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 23.65	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	30.52	35.45	89.66	3.79	4.30	4.33	0.42	0.14	0.22	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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