名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 185.0533
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.11 |
-20.13 |
-13.47 |
2.90 |
4.29 |
4.72 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.3734
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.15 |
-20.14 |
-1.02 |
4.26 |
5.04 |
4.67 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.7748
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
7.28 |
-20.22 |
-21.92 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.7626
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.45 |
-20.28 |
13.92 |
4.46 |
4.67 |
5.44 |
-0.14 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
-20.44 |
-11.74 |
4.17 |
5.78 |
5.32 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.206
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
17.52 |
-20.45 |
-29.59 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.66
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
-20.45 |
-29.58 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.205
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
17.51 |
-20.49 |
-29.63 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4614
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.80 |
-20.55 |
13.68 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.2758
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.83 |
-20.58 |
13.75 |
4.53 |
4.56 |
5.32 |
-0.22 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 82.91
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
-20.69 |
37.34 |
5.14 |
5.56 |
6.04 |
0.09 |
-0.19 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.2537
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.94 |
-20.78 |
-27.69 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.3849
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.0224
2024/08/15
|
5.40 |
-21.17 |
-28.05 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 43.4
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
-21.19 |
31.83 |
5.09 |
5.44 |
6.10 |
0.16 |
-0.14 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1558
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-21.41 |
-23.60 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.0976
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.60 |
-22.04 |
36.47 |
4.70 |
5.91 |
5.79 |
0.20 |
-0.20 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.2
|
穩健型
0.41%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
8.43 |
-22.21 |
0 |
4.83 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004419 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.2
|
穩健型
0.41%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
8.43 |
-22.21 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004416 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.76
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.38 |
-22.24 |
0 |
4.79 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004418 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.76
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.38 |
-22.24 |
0 |
4.79 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|