名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
29.26 |
26.50 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 288.86
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.63 |
37.29 |
71.94 |
2.97 |
3.63 |
4.81 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
13.84 |
9.82 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
29.76 |
27.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.4
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
18.65 |
16.31 |
1.29 |
1.99 |
2.70 |
0.04 |
-0.09 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.5838
|
穩健型
0.94%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
18.42 |
34.25 |
122.87 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.32 |
16.42 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 617.14
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.07 |
32.64 |
85.73 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.71
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
10.79 |
11.82 |
6.94 |
1.35 |
1.48 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.31 |
-1.95 |
-8.86 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.4165
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.69 |
8.19 |
1.23 |
1.57 |
2.07 |
0.19 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.3
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.58 |
-34.55 |
29.74 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6914
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.032
2024/07/30
|
10.44 |
16.52 |
12.23 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.81
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.67 |
18.65 |
16.26 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.27 |
-1.96 |
-8.87 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.98
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
16.51 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5268
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
14.32 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|