元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型債券型股票型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信統一投信台新投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信兆豐投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.28	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	8.67	13.18	1.23	2.08	2.69	0.38	0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 17.01	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	-3.63	26.66	3.20	3.37	4.27	0.04	-0.06	0.08	2	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.72	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0365 2024/08/30	15.09	23.44	23.48	1.65	2.23	2.50	0.61	0.21	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	23.56	23.56	1.66	2.26	2.51	0.60	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.8827	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.63	3.31	0.01	0.04	0.04	-4.04	-4.20	-2.76	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	2.02	0.65	3.49	1.01	1.25	1.48	-0.03	-0.08	-0.04	2	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.89	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	13.47	13.96	0	1.46	1.57	1.39	0.59	0.15	0.33	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.2055	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-0.57	5.39	1.14	1.01	1.37	0.24	-0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.7737	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	18.36	32.33	2.06	2.39	2.82	0.54	0.15	0.13	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.0909	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.61	3.34	0.01	0.04	0.04	-4.32	-3.87	-2.26	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.14	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	0.60	3.36	0.98	1.22	1.47	-0.03	-0.08	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.1171	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/09/13	平衡型 12.15	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	15.17	27.09	1.11	1.57	2.60	0.61	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 7.7746	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0193 2024/09/06	6.42	-1.89	1.46	1.08	1.50	1.44	0.24	-0.11	-0.06	4	3	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.41	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	40.72	47.34	3.18	3.57	4.19	0.58	0.24	0.14	5	4	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/09/13	商品期貨型 10.78	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.05	30.19	42.22	3.35	3.53	3.66	0.41	0.12	0.11	-	-	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.7061	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.85	3.46	0.01	0.04	0.04	-2.96	-2.96	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/09/13	股票型 20.34	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	24.63	68.80	2.57	3.47	5.02	0.76	0.16	0.14	1	1	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.243	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.73	36.38	129.78	4.28	5.26	5.39	0.57	0.15	0.26	3	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.9307	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.85	3.59	0.01	0.04	0.04	-2.80	-2.80	-2.13	1	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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