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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 22.6137	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	-4.42	-12.86	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/07/16	股票型 15.76	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	15.67	86.40	5.33	5.69	5.71	-0.10	0.00	0.16	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/16	債券型 15.9466	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.74	1.01	1.89	0.15	0.18	0.14	0.12	-0.40	-0.31	1	1	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.1868	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	1.76	-22.95	-23.47	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/07/16	債券型 3.98	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	1.84	-1.52	-8.85	3.84	4.38	5.18	-0.20	-0.18	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/07/16	股票型 17.15	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	1.85	15.71	86.24	5.29	5.73	5.74	-0.12	-0.06	0.11	4	5	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/16	股票型 11.57	穩健型 -1.36%	無配息交易說明	0.0 -	1.88	0.31	43.86	7.87	9.72	10.51	-0.09	-0.06	0.04	2	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.841	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	1.89	-21.34	-22.53	1.99	2.99	3.07	-0.05	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 10.114	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	-21.21	-22.44	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 26.42	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-19.94	-10.02	3.72	4.14	4.61	-0.17	-0.28	-0.08	1	1	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	2.04	8.38	-17.49	4.64	5.60	5.73	-0.15	-0.11	-0.09	-	-	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.7606	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/08	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.2609	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.1273	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/15	債券型 6.4729	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/16	股票型 12.0	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	2.37	-35.21	-19.35	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/15	債券型 8.4294	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/15	債券型 8.4295	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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