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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 4.54	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-22.79	-56.60	-52.11	5.13	5.05	6.61	-0.42	-0.49	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 27.4	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	12.14	-2.92	-7.15	2.01	2.52	2.37	0.08	-0.26	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 4.639	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	30.61	-27.59	-30.72	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 135.7	積極型 0.12%	月配交易說明	0.82 2024/09/03	14.69	-6.95	-12.01	2.13	3.45	3.89	0.20	-0.30	-0.17	2	3	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/16	債券型 0.8497	保守型 0.04%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	17.97	-9.91	-6.18	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 3.6124	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.049 2024/09/03	8.51	-5.73	-9.59	1.85	2.66	2.55	0.08	-0.21	-0.17	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.1541	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.023 2024/09/16	15.13	-18.11	-30.03	1.66	4.20	4.09	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 7.0729	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	-18.12	-30.03	1.66	4.19	4.10	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.11	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	11.01	7.83	-10.07	2.22	2.65	2.28	0.05	-0.13	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.17	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	7.97	-9.97	2.20	2.65	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.22	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.038 2024/09/09	10.79	7.90	-10.05	2.21	2.66	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.12	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.52	9.83	-0.33	1.71	1.30	1.31	0.01	-0.23	-0.17	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/09/16	債券型 178.99	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	-3.05	-4.08	2.00	2.39	2.36	0.09	-0.31	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.41	保守型 0.27%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	8.52	9.86	-0.28	1.70	1.30	1.31	0.01	-0.22	-0.17	2	2	5	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/09/16	債券型 42.96	保守型 0.0%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	9.58	0.28	-3.74	1.67	1.68	1.59	0.03	-0.25	-0.17	1	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 9.036	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.33	-16.13	-17.71	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 5.5739	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0235 2024/09/06	5.33	-16.13	-17.71	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 5.51	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.019 2024/09/09	9.59	-3.97	-11.98	3.66	4.35	3.91	-0.08	-0.19	-0.16	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 3.8573	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.052 2024/09/03	18.56	-3.11	-10.78	2.09	4.63	4.68	0.01	-0.21	-0.16	2	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 5.6861	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.024 2024/09/06	6.99	-7.39	-12.83	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購

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