元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.9267	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.53	3.15	0.01	0.04	0.04	-3.41	-4.16	-2.66	5	5	5	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 96.44	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.18	37.01	187.02	6.15	7.12	7.27	0.35	0.12	0.24	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 119.69	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	17.84	57.65	205.18	7.10	8.04	7.64	0.18	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.748	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.82	3.56	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.40	-2.29	5	5	5	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 205.59	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	57.23	229.00	5.94	7.37	7.30	0.35	0.16	0.28	5	5	2	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 38.4307	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	23.47	59.85	4.88	5.09	5.24	0.31	0.09	0.14	5	5	1	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 27.6434	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	33.29	73.26	4.74	4.89	4.66	0.20	0.16	0.20	5	4	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 59.8938	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	15.45	73.70	4.71	5.65	5.54	0.19	0.05	0.16	5	4	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 65.61	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	65.47	198.63	8.16	9.11	8.04	0.10	0.15	0.23	5	4	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 120.24	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	64.20	178.27	7.01	8.46	7.57	0.23	0.16	0.23	5	5	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.32	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.013 2024/09/05	20.84	16.20	24.86	4.36	4.39	4.62	0.28	0.04	0.04	5	4	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/09/13	股票型 8.58	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.01 2024/09/05	20.53	25.98	37.75	3.97	4.11	4.49	0.30	0.11	0.08	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.79	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	1.46	74.93	62.17	3.65	6.17	6.76	0.15	0.26	0.13	5	4	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/09/13	股票型 23.32	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.31	17.48	20.70	3.12	4.55	5.99	0.18	0.06	0.05	5	4	3	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 9.93	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	1.64	-16.69	5.08	3.48	4.04	4.50	0.06	-0.16	0.02	5	4	2	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 5.98	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-1.81	38.43	3.28	5.24	7.66	9.48	0.00	0.08	0.00	5	5	1	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 29.43	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.27	26.36	95.55	4.37	4.69	4.92	0.34	0.13	0.22	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.16	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	20.20	16.83	41.72	2.68	3.28	3.31	0.50	0.09	0.15	5	5	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/09/13	股票型 9.63	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.028 2024/09/05	24.79	40.70	47.28	3.18	3.56	4.18	0.59	0.24	0.14	5	4	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/09/13	債券型 7.5747	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	4.68	17.04	13.34	2.02	1.57	2.79	0.03	0.19	0.04	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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