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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7306	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0689 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.684	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.2468	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.7848	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0387 2024/08/29	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.3179	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	0	0	1.79	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.3176	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	0	0	1.79	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.49	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	0	0	3.74	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.06	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7919	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	4.55	0	1.47	1.45	0	0.09	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/09/16	平衡型 73.03	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.419 2024/08/30	16.21	0	0	2.01	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.74	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.0181 2024/09/03	17.12	0	0	3.06	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.41	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	17.07	0	0	3.06	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7922	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	4.55	0	1.47	1.45	0	0.09	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/09/16	平衡型 18.6	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.20	22.44	0	2.00	2.75	0	0.27	-0.04	0	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 10.55	積極型 0.18%	月配交易說明	0.0667 2024/08/30	16.13	6.54	0	1.58	2.46	0	0.27	-0.16	0	4	4	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/09/16	平衡型 71.22	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.4163 2024/08/30	15.04	0	0	2.00	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/09/16	債券型 177.76	穩健型 0.16%	月配交易說明	1.56 2024/09/03	10.56	12.01	0	1.24	1.43	0	0.21	-0.18	0	4	4	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.43	穩健型 1.06%	月配交易說明	0.043558 2024/09/03	18.89	0	0	3.12	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1457	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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