名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3004.26
|
保守型
0.35%
|
月配
|
26.5
2024/08/02
|
18.74 |
-8.51 |
0 |
3.42 |
4.67 |
0 |
-0.02 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 119.19
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
30.28 |
22.91 |
61.03 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2914.74
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
55.0
2024/08/02
|
19.60 |
0.39 |
0 |
2.74 |
4.37 |
0 |
0.10 |
-0.18 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 14.91
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.1976
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
18.68 |
-0.53 |
0 |
2.46 |
3.34 |
0 |
0.46 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
22.01 |
5.02 |
45.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 115.15
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.98 |
19.28 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 67.13
|
積極型
0.43%
|
月配
|
0.5693
2024/07/31
|
24.27 |
-4.93 |
0 |
3.45 |
5.56 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.621
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
-2.34 |
0 |
2.62 |
4.63 |
0 |
0.04 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.9374
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.05
2024/08/07
|
16.55 |
-3.94 |
0 |
2.70 |
4.74 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 11.7426
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.68 |
0.31 |
0 |
2.56 |
3.54 |
0 |
0.51 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 131.31
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.108
2024/07/15
|
20.93 |
16.93 |
0 |
2.66 |
3.96 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1836.99
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
35.0
2024/08/02
|
18.78 |
1.26 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3188.43
|
保守型
0.35%
|
月配
|
26.5
2024/08/02
|
20.03 |
-5.52 |
0 |
3.42 |
4.68 |
0 |
0.01 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2797.04
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
53.5
2024/08/02
|
18.46 |
-2.56 |
0 |
2.72 |
4.36 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
-6.26 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.2966
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.029
2024/07/15
|
7.03 |
-0.84 |
1.43 |
2.52 |
3.11 |
0 |
-0.13 |
-0.26 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.2376
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.78 |
-9.01 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.3929
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.76 |
-9.04 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004070 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 17.12
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0341
2024/07/31
|
19.60 |
14.46 |
0 |
3.57 |
5.63 |
0 |
0.30 |
0.03 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|