名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.4278
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
-8.95 |
-3.99 |
1.38 |
2.44 |
3.75 |
0.21 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.7534
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.5712
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/09/09
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 5.4199
|
積極型
0.34%
|
月配
|
0.0421
2024/09/02
|
10.54 |
-8.93 |
-3.97 |
1.38 |
2.44 |
3.75 |
0.21 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 5.0008
|
積極型
0.34%
|
月配
|
0.0388
2024/09/02
|
10.54 |
-8.93 |
-3.97 |
1.38 |
2.44 |
3.75 |
0.21 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.25
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
-8.79 |
17.00 |
4.93 |
5.55 |
6.75 |
0.32 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004103 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.322
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0368
2024/09/03
|
7.60 |
-8.77 |
0 |
2.13 |
2.85 |
3.18 |
0.22 |
-0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004102 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.3227
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0368
2024/09/03
|
7.60 |
-8.76 |
0 |
2.13 |
2.85 |
3.18 |
0.22 |
-0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 17.5161
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
-8.73 |
-12.21 |
2.02 |
2.57 |
2.40 |
0.10 |
-0.33 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004101 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7456
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.62 |
-8.70 |
0 |
2.13 |
2.85 |
3.18 |
0.22 |
-0.13 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.0483
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0235
2024/09/04
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.2116
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.68 |
7.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.1588
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
9.77 |
-8.66 |
-18.84 |
1.20 |
1.78 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 11.9
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.0271
2024/08/30
|
15.20 |
-8.65 |
8.56 |
4.59 |
6.71 |
7.40 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.0699
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.018
2024/09/16
|
9.78 |
-8.65 |
-18.81 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.31
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.20 |
-8.64 |
8.58 |
4.61 |
6.71 |
7.39 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.5563
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-8.63 |
-18.83 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.3478
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.59 |
7.19 |
2.06 |
2.76 |
2.88 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.8326
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0262
2024/09/04
|
1.18 |
-8.59 |
7.20 |
2.06 |
2.76 |
2.88 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 33.67
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
-8.57 |
23.33 |
6.55 |
6.62 |
6.97 |
0.14 |
-0.10 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|