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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9363	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.5902	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9944	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.4759	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0324 2024/08/05	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7669	積極型 0.25%	月配交易說明	0.035 2024/08/01	8.77	-4.10	1.36	1.30	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.5919	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-4.11	1.35	1.30	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0077	積極型 0.25%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	8.78	-4.09	1.38	1.29	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 4.04	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	6.57	-0.98	-4.83	3.59	4.37	5.18	-0.22	-0.16	-0.09	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 12.0534	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	-4.08	1.38	1.29	1.87	2.74	0.12	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.409	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	12.57	-6.43	-8.80	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 19.31	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	-6.46	-8.77	1.99	2.79	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.996	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0277 2024/08/01	12.55	-6.44	-8.76	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.326	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0336 2024/08/01	12.55	-6.45	-8.80	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.0157	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.037 2024/08/01	5.45	15.81	10.44	1.60	1.56	1.69	-0.27	-0.22	-0.09	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/08/14	債券型 12.5503	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.45	15.82	10.45	1.60	1.56	1.69	-0.27	-0.22	-0.09	3	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型) WMF004017 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 303.24	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	2.21	-4.62	1.59	2.50	3.16	0.05	-0.19	-0.09	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004018 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 94.55	積極型 0.32%	月配交易說明	1.46 2024/08/02	10.97	2.21	-4.62	1.59	2.50	3.16	0.05	-0.19	-0.09	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.6499	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	8.58	8.58	1.01	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.7347	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.012 2024/08/07	0.97	-17.49	-2.38	3.36	4.04	3.90	-0.21	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.48	積極型 0.36%	月配交易說明	0.026 2024/08/08	12.66	-8.73	-12.38	2.88	4.00	4.54	0.08	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購

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