名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.68
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.52 |
-37.98 |
-1.18 |
4.34 |
5.05 |
6.40 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.98
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
-35.51 |
2.05 |
4.60 |
5.54 |
6.07 |
0.12 |
-0.25 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.81
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
-39.09 |
-5.26 |
5.77 |
5.90 |
6.23 |
0.07 |
-0.27 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0219
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-40.10 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.722
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-36.08 |
-32.62 |
1.88 |
6.46 |
5.51 |
0.07 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.7272
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.65 |
-39.34 |
-36.03 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.06
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.37 |
-57.70 |
-16.25 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
10.38 |
-9.52 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 75.69
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.46 |
17.13 |
155.47 |
6.15 |
6.87 |
7.45 |
0.27 |
0.05 |
0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.55
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
4.60 |
106.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.69
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.19 |
-44.70 |
-11.90 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.54
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.80 |
20.51 |
90.96 |
5.25 |
6.48 |
6.64 |
0.39 |
0.05 |
0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.24 |
-57.65 |
-16.04 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.76 |
-50.0 |
-3.76 |
3.02 |
4.77 |
6.02 |
-0.08 |
-0.43 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.8822
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
-13.52 |
-13.35 |
1.41 |
3.53 |
3.31 |
0.49 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 224.46
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
7.97 |
86.39 |
4.83 |
6.41 |
7.22 |
0.47 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.86
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
70.07 |
264.56 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0241
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.54 |
5.13 |
71.55 |
3.32 |
4.62 |
5.11 |
0.24 |
0.03 |
0.17 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.702
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
12.12 |
-13.52 |
-13.34 |
1.40 |
3.52 |
3.31 |
0.48 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|