名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.0848
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
5.03 |
106.59 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.44
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.04 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.2
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.03 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.989
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.61 |
5.09 |
53.29 |
5.58 |
6.29 |
6.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.41
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
17.73 |
34.80 |
5.60 |
6.18 |
5.83 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 195.38
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
15.72 |
21.06 |
104.76 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.6
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
17.29 |
106.02 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/16 |
股票型 318.7632
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
-27.02 |
-18.97 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0271
2024/06/28
|
20.56 |
-0.63 |
14.12 |
5.61 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.8455
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.56 |
-27.01 |
-18.95 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.92
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.53 |
4.97 |
53.12 |
5.61 |
6.32 |
6.10 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.69
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.34 |
17.04 |
133.60 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 22.44
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
31.15 |
164.0 |
5.62 |
7.23 |
7.07 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 25.43
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
-0.57 |
14.10 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 171.61
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.21 |
21.98 |
155.28 |
5.63 |
7.19 |
7.64 |
0.40 |
0.07 |
0.20 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 223.6
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.78 |
66.92 |
288.70 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.56
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
33.43 |
151.08 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|