名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.9621
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.29 |
26.21 |
22.16 |
1.09 |
1.58 |
1.91 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.43 |
13.22 |
10.01 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0145
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
10.41 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.7707
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
5.57 |
12.09 |
0 |
1.06 |
1.14 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
23.30 |
13.15 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5741
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
19.57 |
17.14 |
46.64 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
11.58 |
12.44 |
0 |
1.35 |
1.52 |
1.34 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.92
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
12.45 |
0 |
1.37 |
1.50 |
1.33 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
76.47 |
107.49 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 163.73
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.85 |
24.03 |
40.74 |
3.74 |
3.58 |
4.48 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 447.3
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
19.14 |
48.53 |
75.52 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.23 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.1064
|
穩健型
1.4%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
16.08 |
21.17 |
64.00 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.5155
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.03 |
12.07 |
9.67 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3516
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
8.77 |
11.13 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5012
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
9.43 |
13.15 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.19
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
4.86 |
11.95 |
7.46 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|