名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 60.26
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
43.59 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 627.09
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
32.18 |
53.76 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 145.76
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
16.78 |
47.14 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.16
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
9.83 |
5.59 |
23.10 |
3.80 |
4.98 |
4.42 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.03
|
積極型
-0.95%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
6.56 |
20.54 |
43.14 |
2.42 |
3.13 |
4.61 |
-0.02 |
0.07 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
18.71 |
29.58 |
49.87 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
17.84 |
30.40 |
51.00 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 108.2
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
14.62 |
20.40 |
63.64 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.72 |
30.59 |
61.64 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 7.37
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
9.55 |
14.39 |
7.36 |
1.18 |
1.47 |
2.05 |
0.31 |
0.01 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.0023
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
23.89 |
51.99 |
3.03 |
3.55 |
4.60 |
0.27 |
0.12 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 300.8623
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
28.46 |
79.37 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.32 |
0.12 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 276.7434
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.27 |
22.38 |
48.18 |
3.03 |
3.63 |
4.01 |
0.22 |
0.09 |
0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 1452.93
|
穩健型
3.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.11 |
22.66 |
42.53 |
3.85 |
3.88 |
3.99 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 10526.0
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
0.38 |
22.18 |
3.40 |
3.59 |
4.21 |
0.77 |
0.21 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 8332.0
|
穩健型
3.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.69 |
19.41 |
36.21 |
2.66 |
3.38 |
4.07 |
0.44 |
0.34 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 7550.0
|
穩健型
3.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
24.63 |
41.82 |
3.75 |
3.53 |
4.46 |
0.38 |
0.38 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1421.2265
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
0.21 |
15.54 |
3.23 |
3.45 |
3.84 |
0.43 |
0.23 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 64687.0
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
10.21 |
26.38 |
55.15 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 324.3
|
穩健型
-0.46%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
7.88 |
1.54 |
29.49 |
3.47 |
3.92 |
4.09 |
0.38 |
0.19 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|