名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 6.7328
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.86 |
-14.68 |
0 |
3.22 |
4.79 |
5.39 |
0.04 |
-0.25 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 8.7286
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
-14.64 |
0 |
3.22 |
4.79 |
5.39 |
0.04 |
-0.25 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.5082
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.007042
2024/09/02
|
8.15 |
-14.60 |
-21.46 |
1.40 |
2.55 |
2.55 |
0.24 |
-0.29 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.8468
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 1835.0
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
-14.37 |
5.54 |
4.75 |
4.68 |
5.39 |
0.19 |
0.01 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 18.47
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
17.15 |
-14.37 |
5.56 |
4.63 |
4.75 |
5.48 |
0.07 |
-0.17 |
-0.03 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 3.76
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
-14.37 |
-61.54 |
5.89 |
7.03 |
11.39 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.2704
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
-14.17 |
0 |
4.57 |
5.56 |
0 |
0.15 |
-0.17 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 6.3376
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
15.07 |
-14.16 |
-8.52 |
3.33 |
5.73 |
6.46 |
0.19 |
-0.19 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 16.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.43 |
-14.11 |
15.35 |
3.54 |
4.21 |
4.67 |
0.05 |
-0.17 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 59.1279
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.281527
2024/08/29
|
11.52 |
-14.08 |
-4.09 |
3.66 |
5.63 |
6.40 |
0.03 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.12
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.40 |
-13.95 |
0 |
4.61 |
5.55 |
0 |
0.26 |
-0.09 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.99
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
-13.93 |
24.88 |
3.40 |
3.95 |
4.77 |
-0.05 |
-0.18 |
0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 0.9911
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.005
2024/08/15
|
8.39 |
-13.93 |
-16.99 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000173 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.4
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.67 |
-13.92 |
8.57 |
3.55 |
4.48 |
4.87 |
0.11 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.03
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.82 |
-13.83 |
15.45 |
3.56 |
4.34 |
4.77 |
0.13 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000399 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.06
|
積極型
0.42%
|
年配
|
0.21
2024/09/11
|
7.03 |
-13.71 |
8.91 |
2.78 |
3.96 |
4.72 |
0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.0656
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
10.88 |
-13.69 |
-13.32 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.0632
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-13.55 |
-16.63 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.0298
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.92 |
-13.50 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|