名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.5593
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.37 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 11.0275
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
0 |
0 |
1.86 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 77.84
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.709
2024/09/10
|
13.53 |
21.12 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.25 |
-0.06 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 87.7574
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-3.43 |
0 |
3.41 |
4.46 |
0 |
0.08 |
-0.14 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 110.8123
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
16.75 |
0 |
3.92 |
5.07 |
0 |
0.29 |
-0.04 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 18.6
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.20 |
22.44 |
0 |
2.00 |
2.75 |
0 |
0.27 |
-0.04 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.8
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.05 |
27.63 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 14.23
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.1084
2024/08/30
|
27.98 |
31.25 |
0 |
3.95 |
5.39 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 97.65
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.73935
2024/09/16
|
15.14 |
0 |
0 |
2.91 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4767
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
0 |
0 |
3.46 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.5498
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.02729
2024/09/09
|
10.65 |
2.99 |
0 |
1.17 |
1.84 |
0 |
0.24 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.72
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.86 |
-22.52 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.72
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.86 |
-22.52 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.93
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.03124
2024/09/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7796
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
8.45 |
0 |
1.51 |
1.53 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6611
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
8.09 |
0 |
1.13 |
1.83 |
0 |
0.16 |
-0.20 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.3633
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.0357
|
保守型
0.35%
|
季配
|
0.13
2024/08/09
|
7.56 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|