名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.6573
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
9.14 |
-35.70 |
-35.24 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.68 |
-35.66 |
-1.45 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.85
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.67 |
-35.64 |
-4.56 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.83
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.73 |
-35.51 |
-20.35 |
3.33 |
5.38 |
5.67 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004955 全球
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 3991.18
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
-35.21 |
37.58 |
6.90 |
8.20 |
8.22 |
0.12 |
-0.11 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
-0.94 |
-35.14 |
-22.63 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 12.55
|
積極型
5.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
-34.91 |
-13.13 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.45
|
積極型
5.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
-34.54 |
-11.78 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.0427
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-34.30 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 28.88
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.00 |
-33.19 |
-5.39 |
4.19 |
4.51 |
5.35 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.91
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-33.04 |
-29.62 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.0144
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
7.73 |
-32.96 |
-36.01 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 3.5346
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
12.49 |
-32.20 |
-29.01 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.677
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
-32.09 |
-31.79 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.99
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.35 |
-31.51 |
-20.91 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.8663
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
13.59 |
-31.10 |
-38.87 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.1168
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
-31.10 |
-38.87 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.22
|
積極型
8.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.87 |
-30.85 |
-27.24 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.21
|
積極型
8.55%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-8.88 |
-30.84 |
-27.25 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.46
|
積極型
8.24%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.58 |
-30.69 |
-27.14 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|