名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003407 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.224
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
8.44 |
7.25 |
1.51 |
1.53 |
2.00 |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 15.832
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.118171
2024/08/29
|
12.90 |
22.48 |
23.73 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.33 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 124.0979
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
1.036805
2024/08/29
|
11.47 |
14.21 |
28.88 |
2.10 |
2.58 |
3.38 |
0.17 |
-0.09 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.7834
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.57 |
28.61 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 63.83
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
1.25
2024/09/11
|
19.53 |
33.68 |
63.60 |
2.77 |
4.24 |
5.30 |
0.31 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.03
|
穩健型
0.57%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
32.02 |
43.46 |
143.41 |
4.79 |
5.29 |
5.70 |
0.32 |
0.05 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.709
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
36.13 |
67.64 |
3.42 |
4.56 |
5.41 |
0.25 |
0.02 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 81.18
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
14.35 |
88.54 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.36
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
20.70 |
0 |
2.33 |
3.16 |
2.60 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.8218
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1613
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.35 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 186.41
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.392
2024/09/10
|
16.74 |
48.22 |
83.81 |
2.19 |
3.10 |
4.09 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001902 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.9
|
穩健型
0.3%
|
季配
|
0.136212
2024/06/27
|
16.50 |
9.93 |
8.46 |
1.72 |
2.22 |
2.87 |
0.26 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.5
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003798 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 46.93
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
10.00 |
8.44 |
1.71 |
2.21 |
2.87 |
0.26 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 255.75
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
17.90 |
34.79 |
2.04 |
2.75 |
3.21 |
0.19 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.24
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/09/02
|
10.62 |
14.41 |
44.42 |
2.38 |
3.30 |
3.75 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.42
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.49 |
22.94 |
32.26 |
2.17 |
2.69 |
2.95 |
0.35 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.5557
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.04424
2024/09/02
|
10.58 |
24.50 |
25.71 |
1.25 |
1.90 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|