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高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 5597.08	穩健型 1.28%	月配交易說明	17.2 2024/08/02	28.58	32.47	64.84	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	2	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 97.14	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	23.72	32.98	138.62	6.07	7.28	7.15	0.24	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 177.41	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	14.62	21.08	80.40	6.22	7.77	7.15	0.10	0.04	0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 13.66	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.66	-20.38	3.98	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.02	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	43.18	170.65	5.53	7.39	7.16	0.26	0.12	0.23	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.32	-45.13	-39.21	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	35.96	27.02	94.05	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 55.81	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	28.53	203.61	6.00	7.22	7.18	0.16	0.09	0.26	4	4	2	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 66.32	穩健型 2.39%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	47.44	176.32	5.98	7.15	7.18	0.29	0.12	0.23	4	5	2	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.49	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	22.27	103.26	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	2	2	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.65	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	27.76	133.88	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	3	4	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 245.93	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	34.25	83.39	301.89	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 30.9355	積極型 0.68%	月配交易說明	0.065083 2024/07/25	16.08	-3.68	15.99	5.36	6.57	7.24	0.05	-0.07	0.00	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 32.7634	積極型 0.68%	月配交易說明	0.068889 2024/07/25	17.27	-0.75	21.97	5.36	6.57	7.24	0.07	-0.05	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 5.963	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	14.42	-11.68	-1.40	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/08/14	股票型 11.446	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.024377 2024/08/01	17.52	7.53	37.66	4.51	5.95	7.24	0.17	0.00	0.07	1	2	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 204.65	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.52	7.71	69.73	5.13	6.40	7.25	0.26	0.01	0.11	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/13	股票型 11.3	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	17.29	-14.85	-1.78	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 93.52	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	41.25	188.59	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/08/13	股票型 12.11	積極型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	2.16	-1.48	4.30	5.53	7.29	-0.17	-0.06	-0.05	1	1	1	觀察申購

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