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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.9923	積極型 0.02%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	24.79	0.94	-11.52	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/14	股票型 130.61	積極型 0.36%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	41.76	68.42	119.84	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	24.90	1.06	-11.46	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 17.77	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	4.54	11.30	1.07	1.72	2.53	0.76	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	46.15	84.00	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.56	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	-2.63	0	0.79	1.24	0	0.77	-0.12	0	2	2	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/08/14	股票型 10526.0	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	0.38	22.18	3.40	3.59	4.21	0.77	0.21	0.21	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.03312 2024/07/31	19.12	16.06	10.41	1.36	2.66	3.46	0.77	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	16.00	10.46	1.35	2.66	3.47	0.78	0.02	0.01	5	5	2	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 70.53	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	46.26	78.21	186.80	3.95	5.01	5.15	0.78	0.30	0.32	5	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	10.19	17.22	24.86	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 12.01	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.71	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/08/07	22.18	-4.24	-17.86	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.18	-4.24	-17.86	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.73	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.65	10.30	4.32	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.2755	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	10.30	4.32	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.2758	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	10.30	4.32	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.7299	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.64	10.30	4.32	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/13	股票型 23.4512	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	42.58	57.99	103.94	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/13	股票型 19.7	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	25.72	29.10	59.39	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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