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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.36	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	21.31	23.93	43.67	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.58	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0605 2024/06/28	12.42	10.58	8.38	1.14	1.38	2.08	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.96	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/28	21.82	33.09	72.50	2.57	4.08	4.02	0.20	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	10.53	8.34	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/15	股票型 610.76	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	37.14	81.75	2.57	4.08	4.02	0.23	0.04	0.17	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/16	平衡型 12.4885	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.8272	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	14.36	18.92	16.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.9347	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	10.53	0	1.45	1.48	0	0.11	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	11.59	0	0.95	1.35	0	0.11	-0.20	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.4207	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.61	12.33	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.401	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/07/16	平衡型 8.9018	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	17.26	22.10	0	1.82	2.63	0	0.17	-0.05	0	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/16	股票型 25.4567	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/07/16	債券型 8.8365	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	13.55	23.08	14.67	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/07/15	債券型 1455.43	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	4.09	9.17	1.51	1.71	2.05	-0.03	-0.22	-0.05	5	5	3	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.8253	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.61	12.34	0	0.84	1.30	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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