名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.32 |
18.74 |
12.96 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
9.66 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9583
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.29 |
26.21 |
22.16 |
1.09 |
1.58 |
1.91 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.9713
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
11.29 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.69 |
8.19 |
1.23 |
1.57 |
2.07 |
0.19 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.3165
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
16.51 |
12.22 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
9.65 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
18.69 |
16.33 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.81
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.67 |
18.65 |
16.26 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.665
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0382
2024/07/30
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.94
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
16.51 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
8.29 |
26.22 |
22.20 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.4
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
18.65 |
16.31 |
1.29 |
1.99 |
2.70 |
0.04 |
-0.09 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5427
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
8.30 |
26.24 |
22.27 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|