名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001793 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 192.42
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.96 |
34.12 |
118.36 |
4.31 |
5.53 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 81.26
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.542
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0436
2024/09/02
|
11.44 |
16.53 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.02 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7596
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0339
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 298.97
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.33 |
43.28 |
68.14 |
3.10 |
3.66 |
4.81 |
0.33 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.91
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
3.83 |
30.07 |
3.05 |
4.02 |
4.53 |
0.16 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 57.74
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
45.70 |
150.16 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 90.5
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.31
2024/09/10
|
10.41 |
11.43 |
12.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.23 |
-0.13 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.03
|
穩健型
0.57%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
32.02 |
43.46 |
143.41 |
4.79 |
5.29 |
5.70 |
0.32 |
0.05 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 345.73
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
52.75 |
105.18 |
3.24 |
3.83 |
4.45 |
0.39 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
19.62 |
32.25 |
2.27 |
2.26 |
2.70 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.33
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
61.78 |
116.15 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.035
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
11.45 |
16.54 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.82
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
19.94 |
21.49 |
1.92 |
1.82 |
2.29 |
0.16 |
-0.08 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.0
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.06692
2024/09/03
|
20.45 |
23.05 |
32.36 |
2.10 |
2.67 |
2.94 |
0.36 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.436
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
52.89 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.24
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/09/02
|
10.62 |
14.41 |
44.42 |
2.38 |
3.30 |
3.75 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.9
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.046
2024/09/03
|
9.06 |
11.29 |
14.09 |
1.91 |
2.67 |
3.47 |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.92
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
12.35 |
23.79 |
23.61 |
1.27 |
1.79 |
2.65 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|