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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 25.82	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	17.43	41.60	3.22	3.86	4.14	0.04	-0.02	0.08	4	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.672	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0385 2024/08/01	8.87	5.57	5.02	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.817	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0495 2024/08/01	8.87	5.57	5.00	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	11.32	16.42	12.10	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/14	股票型 28.38	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.62	84.80	143.58	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.72	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	34.21	45.80	2.59	3.08	4.23	0.26	0.09	0.08	4	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.11	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0453 2024/08/01	10.03	14.46	51.82	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	30.63	93.72	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 18.88	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	0.35	32.19	2.93	3.10	4.60	-0.05	-0.16	0.03	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/08/14	股票型 44.64	穩健型 0.79%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	13.90	33.09	69.08	3.00	3.82	4.94	0.15	0.05	0.11	2	2	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/13	股票型 771.62	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.45	16.66	33.78	3.10	3.88	4.22	0.07	-0.04	0.05	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	18.73	10.01	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	12.73	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 13.42	積極型 0.22%	年配交易說明	0.032 2024/08/01	4.44	1.23	35.29	2.87	3.53	4.38	-0.04	-0.13	0.05	3	4	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 97.36	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.34 2024/08/01	14.90	41.25	55.23	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.46	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.83	22.25	11.11	1.40	1.44	1.40	0.12	-0.32	-0.13	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/08/14	平衡型 120.7	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.615 2024/08/08	12.99	19.11	22.71	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.44	保守型 0.32%	月配交易說明	0.326 2024/08/08	11.60	9.97	6.71	1.22	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 25.55	積極型 -0.27%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	5.64	19.55	44.00	2.45	3.14	4.58	-0.10	-0.04	0.06	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/08/14	平衡型 228.1	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.00	19.15	22.79	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購

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