名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.12
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
30.36 |
21.54 |
113.48 |
4.68 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.26
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
21.48 |
113.41 |
4.70 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.98
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.23 |
35.66 |
162.56 |
5.77 |
6.98 |
6.55 |
0.42 |
0.11 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.306
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 128.49
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
30.14 |
37.01 |
139.66 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 12.81
|
穩健型
-0.62%
|
季配
|
0.035
2024/07/08
|
30.02 |
19.46 |
37.75 |
4.24 |
4.27 |
4.75 |
0.36 |
0.01 |
0.05 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 136.43
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
51.92 |
219.80 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 17.05
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.87 |
19.41 |
38.28 |
4.27 |
4.27 |
4.74 |
0.35 |
0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 19.32
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.84 |
25.70 |
0 |
4.45 |
5.48 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 12.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0446
2024/07/02
|
29.81 |
25.66 |
0 |
4.45 |
5.50 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 97.49
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.67 |
23.59 |
87.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.34
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.64 |
25.04 |
80.15 |
3.85 |
5.07 |
5.43 |
0.50 |
0.08 |
0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 114.92
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
35.46 |
190.50 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 101.7
|
穩健型
0.49%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
29.52 |
41.97 |
37.45 |
4.94 |
4.84 |
5.69 |
0.33 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.731
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
29.49 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.2266
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.515
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.104
2024/07/09
|
29.44 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 15.1246
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.42 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
49.33 |
105.57 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|