名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.3
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.72 |
18.98 |
16.97 |
2.06 |
2.94 |
3.97 |
1.01 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.41
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
9.24 |
13.75 |
1.21 |
2.09 |
2.70 |
0.46 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 27.56
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.99 |
21.79 |
57.31 |
2.34 |
3.41 |
4.08 |
0.65 |
0.14 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.015
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.89 |
1.87 |
2.28 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.34 |
-5.53 |
-2.72 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.7704
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
-0.44 |
2.80 |
0.91 |
1.32 |
1.33 |
0.48 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.7138
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0194
2024/10/09
|
7.84 |
-1.56 |
0.97 |
0.87 |
1.5 |
1.44 |
0.51 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.034
2024/10/07
|
16.46 |
16.27 |
0 |
1.33 |
1.53 |
1.39 |
0.76 |
0.20 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.96
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
14.34 |
21.67 |
1.12 |
1.57 |
2.58 |
0.58 |
0.20 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.68
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
20.11 |
33.07 |
1.50 |
2.08 |
2.31 |
0.75 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.33
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
8.68 |
14.26 |
21.64 |
1.12 |
1.57 |
2.59 |
0.57 |
0.20 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
2.81 |
3.73 |
3.87 |
1.01 |
1.24 |
1.48 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 13.2604
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
0.93 |
6.12 |
1.09 |
1.00 |
1.37 |
0.33 |
-0.10 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.1077
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
2.72 |
3.41 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.37 |
-3.82 |
-2.29 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.6618
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.65 |
3.80 |
5.13 |
0.81 |
1.11 |
2.21 |
0.27 |
-0.02 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.899
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.75 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.68 |
-3.93 |
-2.72 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 14.744
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.031
2024/10/01
|
21.47 |
21.18 |
37.78 |
1.85 |
2.35 |
2.82 |
0.71 |
0.19 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 20.2748
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.46 |
21.18 |
37.53 |
1.85 |
2.35 |
2.82 |
0.71 |
0.19 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 13.9555
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
2.66 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.59 |
-4.03 |
-2.54 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.7
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
-0.68 |
3.08 |
0.89 |
0.74 |
1.04 |
0.26 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 18.09
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
7.55 |
13.27 |
1.21 |
1.73 |
2.53 |
0.59 |
0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|