元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 72.27	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	51.48	215.89	5.45	7.00	7.10	0.57	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 32.16	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	40.92	87.94	0	4.72	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 45.64	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.14	15.31	71.67	2.65	3.36	3.65	0.41	0.07	0.22	4	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/07/15	平衡型 7.55	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	11.55	19.60	20.05	0.91	1.60	2.63	0.75	0.25	0.08	4	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	19.66	20.14	0.92	1.60	2.63	0.74	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.58	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	20.73	21.90	1.90	1.78	2.25	0.35	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.059 2024/07/01	25.50	25.22	32.81	2.12	2.69	2.92	0.72	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.25	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	25.35	32.90	2.12	2.69	2.91	0.73	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.08	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	22.43	39.82	2.49	2.57	3.20	0.40	0.14	0.14	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.88	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	16.24	20.85	30.98	3.86	4.06	4.48	0.23	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.18	13.55	5.37	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.01	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.12	6.39	17.99	4.03	4.10	4.16	0.20	0.00	0.04	5	5	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.27	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.04 2024/07/05	18.26	15.77	36.69	2.23	2.76	3.19	0.53	0.09	0.13	4	5	4	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 154.41	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	66.09	323.90	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 25.52	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-31.59	15.45	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 55.39	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	21.44	28.26	97.32	3.83	4.27	4.33	0.49	0.14	0.24	5	5	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 56.65	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	41.22	76.01	265.47	6.65	7.59	6.99	0.54	0.19	0.31	5	5	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 132.28	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	72.34	230.06	6.21	8.18	7.41	0.57	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.86	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 187.25	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.86	69.27	303.26	6.39	8.07	7.58	0.40	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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