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國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/09/13	平衡型 0.4219	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.39	23.84	0	1.95	2.55	2.29	0.30	-0.03	0.14	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/09/17	平衡型 12.7276	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	22.31	22.82	1.79	1.80	2.77	0.13	-0.05	0.05	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/09/13	平衡型 7.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	11.34	26.65	34.77	1.64	1.90	2.75	0.44	-0.01	0.09	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/16	債券型 255.15	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	12.04	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/09/17	股票型 22.5334	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	59.38	92.86	4.05	3.72	4.25	0.40	0.28	0.26	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 12.5904	積極型 0.53%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	16.58	14.90	42.46	2.63	3.73	4.37	0.35	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.38	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.052 2024/09/09	12.11	14.53	9.73	1.90	2.31	3.71	0.15	-0.12	-0.03	4	5	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.062	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.42	8.59	0	1.68	1.57	0	0.27	-0.25	0	4	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	股票型 206.07	穩健型 -0.82%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	11.17	6.33	80.13	2.94	4.79	5.33	0.19	-0.07	0.14	4	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/09/17	債券型 14.4316	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	29.84	28.15	1.26	1.76	2.35	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/17	債券型 8.923	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	9.07	23.22	13.98	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/17	債券型 10.7801	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.0055	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	23.23	13.96	1.40	1.42	1.79	0.36	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 13.24	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	10.62	14.41	44.42	2.38	3.30	3.75	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	12.35	23.79	23.61	1.27	1.79	2.65	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 103.06	積極型 0.17%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	11.58	15.01	18.03	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/09/16	股票型 22.55	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	20.39	25.59	63.66	3.11	4.06	4.59	0.28	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/16	股票型 28.4	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	74.1	119.74	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 15.04	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	6.37	5.30	1.22	1.81	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.542	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0436 2024/09/02	11.44	16.53	13.77	1.34	1.41	2.02	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購

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