名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.08 |
-34.66 |
-5.55 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-34.69 |
-8.83 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1544
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
-34.82 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.8957
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
13.24 |
-34.83 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.35 |
-35.22 |
-37.20 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.5408
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.022
2024/08/02
|
8.94 |
-35.26 |
-31.08 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 967.61
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.35 |
-35.58 |
-5.66 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.0039
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.018514
2024/08/01
|
6.49 |
-35.88 |
-36.30 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.8795
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-36.04 |
-31.69 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.48
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
-36.81 |
-1.62 |
4.45 |
5.50 |
6.08 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
-37.06 |
-2.43 |
4.46 |
5.50 |
6.00 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.21
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
-37.17 |
-2.12 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-37.46 |
-10.22 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-37.53 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
2.03 |
-37.54 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.87
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.00 |
-37.78 |
-4.10 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.6885
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
7.01 |
-38.02 |
-35.03 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.98
|
積極型
-0.69%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-9.47 |
-38.06 |
-32.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|