元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 62.71	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	15.15	49.45	159.35	4.84	5.86	5.57	0.14	0.16	0.27	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.20	49.30	112.81	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/13	股票型 227.26	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	28.97	49.23	80.42	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 11.79	穩健型 0.76%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	17.57	48.89	79.95	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	48.67	92.18	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 129.46	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	27.03	48.62	165.95	6.31	7.02	6.76	0.19	0.12	0.24	5	1	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/14	股票型 867.21	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.14	48.53	75.53	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/14	股票型 447.3	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	19.14	48.53	75.52	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	26.82	48.48	112.21	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 18.44	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	48.47	128.22	3.79	5.06	5.17	0.23	0.18	0.25	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	19.48	48.40	66.49	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/08/14	股票型 17.01	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	8.98	47.99	79.68	3.12	3.48	4.49	0.16	0.19	0.19	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	13.85	47.97	102.96	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	4	5	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.19	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	23.67	47.91	172.91	6.63	6.23	6.00	0.24	0.16	0.27	4	4	3	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 160.63	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	41.74	47.67	129.11	6.51	7.51	7.13	0.35	0.12	0.19	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	47.32	75.93	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 26.6	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	48.53	47.15	163.91	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 22.54	穩健型 -0.87%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	48.40	47.09	163.81	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 38.2	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	35.62	47.01	145.52	5.86	7.54	6.85	0.30	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	46.75	79.77	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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