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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/26	股票型 173.7789	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	65.30	121.61	48.34	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/26	股票型 223.6271	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	54.93	120.18	62.08	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/26	股票型 209.2375	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.42	113.71	54.20	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/26	股票型 59.61	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	45.92	87.68	45.22	7.57	8.01	8.16	0.38	0.12	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/26	股票型 50.87	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	45.73	87.60	45.19	7.62	8.04	8.18	0.43	0.14	0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/26	股票型 15.68	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	40.05	61.77	21.83	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/25	商品期貨型 12.97	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.50	50.82	44.10	3.79	3.91	3.86	0.56	0.27	0.14	-	-	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/26	股票型 65.64	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	119.87	167.79	5.40	6.32	6.55	0.26	0.18	0.20	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/26	股票型 59.9284	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	29.19	100.68	122.97	3.55	5.54	5.88	0.48	0.22	0.24	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/26	股票型 56.02	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	119.85	167.63	5.47	6.37	6.61	0.18	0.17	0.22	3	4	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/26	股票型 86.26	穩健型 0.72%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	26.41	74.63	60.67	2.68	4.82	5.20	0.67	0.18	0.15	-	-	3	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/26	股票型 72.1	積極型 0.43%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	20.89	96.44	136.56	3.69	5.40	5.60	0.31	0.23	0.26	-	-	3	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/25	股票型 23.6	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.65	57.44	41.83	4.82	5.03	5.01	0.28	0.20	0.10	3	3	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/26	股票型 122.4	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	20.23	92.67	95.63	3.45	4.55	5.06	0.47	0.31	0.23	-	-	4	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/06/25	股票型 30.36	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.95	29.25	28.10	4.03	5.55	6.47	0.21	0.09	0.06	5	4	1	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/25	股票型 25.7757	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.62	56.02	41.07	4.86	5.03	5.01	0.40	0.12	0.06	3	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/06/26	股票型 85.4	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	47.10	28.81	6.27	5.87	6.25	0.23	0.06	0.03	3	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/06/26	股票型 30.61	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	-8.41	-31.65	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/26	股票型 26.55	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	17.68	68.91	69.85	2.66	3.92	4.34	0.68	0.20	0.16	-	-	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2025/06/26	股票型 2158.0	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	17.44	33.73	7.83	4.24	4.34	4.56	0.24	0.18	0.13	2	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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