名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 66.71
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.6789
2024/06/28
|
19.85 |
20.43 |
11.76 |
3.55 |
3.71 |
5.68 |
0.72 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 32.16
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 9570.0
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.95 |
27.22 |
45.38 |
2.71 |
3.33 |
4.04 |
0.72 |
0.36 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.45
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.70 |
22.99 |
23.21 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.21
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.49 |
35.57 |
22.31 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.72 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.78
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
25.35 |
32.90 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 225.11
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3224.0
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.96 |
29.15 |
61.45 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.077
2024/06/28
|
17.49 |
35.52 |
22.21 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.73 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.95
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 86.627
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
77.87 |
166.51 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.45
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 75003.0
|
穩健型
1.05%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
21.94 |
34.87 |
61.60 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.11
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
19.66 |
20.14 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.55 |
19.60 |
20.05 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 17.99
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
6.02 |
12.81 |
1.12 |
1.69 |
2.52 |
0.76 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|