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瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/09/17	股票型 15.03	積極型 0.4%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	26.66	44.53	91.86	3.05	4.14	4.31	0.86	0.14	0.20	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/09/17	貨幣型 11.879	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	-1.56	10.33	18.74	2.63	2.17	1.90	0.84	0.08	-0.43	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/09/17	貨幣型 13.0806	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-1.56	10.33	18.74	2.63	2.17	1.90	0.83	0.08	-0.43	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/09/17	股票型 2010.06	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	23.99	83.95	73.50	3.79	3.78	3.80	0.75	0.51	0.42	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/09/17	股票型 26.47	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	32.67	113.74	177.70	3.08	3.73	3.70	0.74	0.51	0.41	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/09/18	股票型 64.9943	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	42.62	123.47	132.32	2.97	4.76	5.88	0.71	0.36	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/09/17	股票型 13.74	積極型 0.14%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	23.81	77.33	21.88	2.66	3.65	6.57	0.70	0.27	0.00	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/09/17	股票型 16.94	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.80	77.33	21.83	2.68	3.66	6.58	0.70	0.27	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/09/17	股票型 131.8	穩健型 -0.3%	年配交易說明	1.7843 2025/08/01	28.84	126.89	107.74	3.56	4.32	5.13	0.67	0.43	0.25	-	-	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/09/17	平衡型 14.68	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	43.47	38.30	0.31	4.64	4.28	4.10	0.67	0.18	-0.06	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/09/17	平衡型 11.61	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.015 2025/09/05	43.18	37.85	-0.05	4.61	4.27	4.09	0.67	0.18	-0.06	2	1	1	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/09/17	債券型 170.62	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	43.78	16.15	2.78	2.64	2.90	0.67	0.20	0.03	-	-	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/09/17	股票型 19.14	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.77	76.64	22.06	2.72	3.64	6.58	0.62	0.27	0.02	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/09/17	股票型 15.54	積極型 0.12%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	23.76	76.56	22.03	2.73	3.64	6.59	0.62	0.27	0.02	3	2	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/09/17	股票型 26.63	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.76	71.56	69.42	2.68	3.25	4.33	0.62	0.32	0.13	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/09/17	債券型 86.67	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.5714 2025/09/15	2.97	31.94	38.48	2.55	1.78	1.95	0.62	0.37	0.14	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/09/17	債券型 183.89	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	2.97	31.95	38.48	2.55	1.78	1.95	0.61	0.37	0.14	5	5	5	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/09/17	股票型 39.18	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	61.70	97.88	51.04	5.87	5.95	6.40	0.61	0.27	0.07	5	5	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/09/17	股票型 86.04	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	25.93	89.83	53.15	2.49	4.09	5.14	0.61	0.30	0.12	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2025/09/17	股票型 412.51	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.73	95.49	109.27	2.98	3.62	4.52	0.61	0.40	0.21	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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