名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.3825
|
穩健型
3.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.53
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.8275
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.8281
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.519
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 230.0639
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.16 |
129.62 |
159.67 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.5199
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.1972
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.5906
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.009
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
13.70 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.073
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.4251
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2101
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.87 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.7614
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
11.36 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.17
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
0 |
0 |
2.16 |
2.66 |
2.66 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.5411
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.804
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.23 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.16
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.64 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.3089
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
0 |
0 |
2.18 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.67
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|