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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.1273	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.2	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	6.64	11.01	1.83	2.71	3.47	0.14	0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/07/15	股票型 27.6	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	22.75	23.19	50.63	2.82	3.46	4.09	0.52	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 20.1502	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.21	20.95	34.18	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/07/15	債券型 15.52	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.38	-1.02	1.24	0.80	1.24	2.05	0.66	-0.13	-0.03	4	4	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.44	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	13.02	8.39	2.69	3.12	3.69	0.28	0.05	0.00	2	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.0585	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.40	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.05	-4.00	-2.16	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 15.3675	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.63	3.57	0.01	0.04	0.03	-3.27	-3.39	-1.64	3	3	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.0486	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.81	3.68	0.01	0.04	0.04	-3.11	-2.05	-1.64	4	4	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.9821	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.64	3.45	0.01	0.04	0.04	-3.71	-2.96	-2.10	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/15	債券型 6.4729	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 10.53	穩健型 0.66%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	21.91	35.93	29.07	2.65	3.10	4.21	0.50	0.21	0.07	4	3	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.93	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.83	-1.55	2.58	1.03	1.22	1.75	0.31	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.51	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	18.94	29.81	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 10.01	積極型 -0.39%	月配交易說明	0.033 2024/07/08	15.78	18.28	22.43	2.73	3.37	4.34	0.37	0.08	0.05	4	3	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.8902	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.30	2.99	0.01	0.04	0.03	-5.61	-5.09	-2.63	5	5	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 15.8564	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.59	3.47	0.01	0.04	0.03	-3.41	-3.34	-1.84	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.17	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	3.35	0.0	0.82	1.23	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.12	穩健型 -1.67%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	13.82	30.79	51.17	3.11	3.63	3.80	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.9311	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	6.48	10.87	0.93	1.65	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購

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