名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.4621
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7078
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.90 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.91 |
1.61 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.64 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5528
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.90 |
1.59 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 44.59
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-4.53 |
-41.06 |
-33.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.59
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
11.67 |
5.95 |
0 |
1.49 |
1.65 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 57.57
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
23.06 |
5.35 |
2.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 99.45
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
22.93 |
11.03 |
28.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1948.44
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
36.3
2024/07/02
|
17.24 |
2.28 |
0 |
3.43 |
4.48 |
0 |
0.18 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 8.8473
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
0.69928
2023/08/08
|
15.48 |
-2.95 |
0 |
2.81 |
3.34 |
0 |
0.07 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 3133.01
|
保守型
-0.29%
|
月配
|
26.5
2024/07/02
|
13.19 |
-8.63 |
0 |
3.85 |
4.62 |
0 |
-0.05 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 2955.99
|
保守型
-0.31%
|
月配
|
26.5
2024/07/02
|
11.91 |
-11.52 |
0 |
3.86 |
4.61 |
0 |
-0.08 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 66.47
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.5886
2024/06/28
|
18.41 |
-7.39 |
0 |
4.15 |
5.53 |
0 |
0.12 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.40 |
46.89 |
0 |
4.88 |
6.33 |
0 |
0.30 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 10.5315
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.25 |
-4.54 |
0 |
3.35 |
4.60 |
0 |
0.01 |
-0.20 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 121.32
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.6743
2024/06/28
|
29.40 |
26.57 |
0 |
3.90 |
6.00 |
0 |
0.33 |
0.08 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 11.9559
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
-2.73 |
0 |
3.56 |
4.47 |
0 |
0.16 |
-0.21 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|