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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-12.85	-57.47	-15.67	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.06	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-12.88	-57.46	-15.78	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.1	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-10.20	-49.21	-17.75	5.08	5.34	5.88	-0.36	-0.45	-0.10	1	2	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.2818	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-15.77	-51.85	-34.24	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.97	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-10.23	-49.13	-14.16	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 5.09	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-17.98	-55.64	-45.52	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.0922	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.06	-17.42	-0.70	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	15.41	6.37	1.30	1.29	1.31	-0.07	-0.48	-0.27	2	2	5	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.64	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.62	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.9665	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.1323	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 7.2155	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-12.73	-57.35	-15.47	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 6.3991	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-12.73	-57.35	-15.46	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/15	債券型 14.01	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	4.37	-3.24	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 9.3453	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 10.1769	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/15	債券型 10.29	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	7.88	5.53	0.39	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 4.83	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-17.85	-55.53	-45.45	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.08	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-17.91	-55.62	-45.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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