名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
46.75 |
79.77 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
3.77 |
10.47 |
45.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5234
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
9.59 |
16.57 |
12.77 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0445
2024/08/07
|
10.38 |
7.49 |
4.58 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
12.48 |
22.12 |
22.76 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
6.59 |
13.92 |
9.83 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
18.82 |
15.87 |
10.91 |
1.35 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
15.17 |
41.28 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
12.36 |
3.14 |
-2.84 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
20.38 |
88.19 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
12.50 |
22.04 |
22.83 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.61 |
21.22 |
-2.28 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
20.61 |
21.22 |
-2.26 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.51
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
28.67 |
74.70 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.503
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
19.08 |
26.93 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 247.6
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
15.08 |
35.72 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.5632
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.03
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|