名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6537
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
4.14 |
5.05 |
0.84 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.19
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.93 |
3.03 |
2.62 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 34.12
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
2.03
2024/04/19
|
11.92 |
21.70 |
18.01 |
0.85 |
1.99 |
2.51 |
0.24 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.0229
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.704
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.023
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.704
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.6086
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-0.36 |
-2.85 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 5.0172
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
7.78 |
-0.36 |
-2.85 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 59.3
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.42
2024/08/01
|
11.91 |
21.07 |
17.34 |
0.86 |
1.99 |
2.50 |
0.23 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
-1.01 |
2.89 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.29
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
2.97 |
2.95 |
2.55 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.9775
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
12.56 |
20.81 |
0.86 |
1.51 |
0 |
0.14 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.2736
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.24 |
12.55 |
20.95 |
0.86 |
1.51 |
1.93 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.2812
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.24 |
12.56 |
20.87 |
0.86 |
1.51 |
1.92 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 136.71
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
21.36 |
17.43 |
0.86 |
2.00 |
2.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.714
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.2527
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.2524
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.7141
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|